Fundos | ANBIMA Data

classe

MAKO FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

28.386.117/0001-74

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,16

31/07/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,62%

Estruturação da classe

MAKO FIA

28.386.117/0001-74

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

SONATA GESTORA DE RECURSOS LTDA.

MAKO FIA

28.386.117/0001-74

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2023	R$ 0,00	R$ 1,156542	R$ 0,00	R$ 3.401.230,06	0
28/07/2023	R$ 3.402.471,08	R$ 1,156964	R$ 0,00	R$ 0,00	17
27/07/2023	R$ 3.383.256,95	R$ 1,150431	R$ 0,00	R$ 0,00	17
26/07/2023	R$ 3.402.074,97	R$ 1,156830	R$ 0,00	R$ 0,00	17
25/07/2023	R$ 3.395.451,00	R$ 1,154577	R$ 0,00	R$ 0,00	17
24/07/2023	R$ 3.394.129,90	R$ 1,154128	R$ 0,00	R$ 0,00	17
21/07/2023	R$ 3.376.507,70	R$ 1,148136	R$ 0,00	R$ 0,00	17
20/07/2023	R$ 3.343.529,48	R$ 1,136922	R$ 0,00	R$ 0,00	17
19/07/2023	R$ 3.337.376,45	R$ 1,134830	R$ 0,00	R$ 0,00	17
18/07/2023	R$ 3.334.008,17	R$ 1,133684	R$ 0,00	R$ 0,00	17
17/07/2023	R$ 3.321.597,99	R$ 1,129464	R$ 0,00	R$ 0,00	17
14/07/2023	R$ 3.293.906,06	R$ 1,120048	R$ 0,00	R$ 0,00	17
13/07/2023	R$ 3.333.173,75	R$ 1,133401	R$ 0,00	R$ 0,00	17
12/07/2023	R$ 3.325.738,60	R$ 1,130872	R$ 0,00	R$ 0,00	17
11/07/2023	R$ 3.322.836,96	R$ 1,129886	R$ 0,00	R$ 0,00	17
10/07/2023	R$ 3.315.567,90	R$ 1,127414	R$ 0,00	R$ 0,00	17
07/07/2023	R$ 3.335.960,79	R$ 1,134348	R$ 0,00	R$ 0,00	17
06/07/2023	R$ 3.312.265,58	R$ 1,126291	R$ 0,00	R$ 0,00	17
05/07/2023	R$ 3.342.399,32	R$ 1,136538	R$ 0,00	R$ 0,00	17
04/07/2023	R$ 3.325.351,28	R$ 1,130741	R$ 0,00	R$ 0,00	17
03/07/2023	R$ 3.331.169,40	R$ 1,132719	R$ 0,00	R$ 0,00	17
30/06/2023	R$ 3.313.890,38	R$ 1,126844	R$ 0,00	R$ 0,00	17

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.