Patrimônio líquido
R$ 3.199.868.674,03
classe
R$ 3.199.868.674,03
R$ 21,89
21/08/2026
R$ 5.000.000,00
0
Dias
-
14,69%
Fundo/Casca
ITAÚ GOLD CORPORATE CRED PRIV RF FIF CIC RESP LIMITADA
28.205.308/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ GOLD CORPORATE CRED PRIV RF FIF CIC RESP LIMITADA
28.205.308/0001-92
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 23h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 3.199.868.674,03 | R$ 21,891885 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 3.198.218.565,55 | R$ 21,880597 | R$ 8.025.700,00 | R$ 92.044.072,37 | 393 |
| 19/08/2026 | R$ 3.280.540.220,39 | R$ 21,869286 | R$ 10.165.483,36 | R$ 116.099.061,85 | 393 |
| 18/08/2026 | R$ 3.384.673.932,20 | R$ 21,857663 | R$ 94.182.427,29 | R$ 113.516.721,62 | 393 |
| 17/08/2026 | R$ 3.402.243.231,85 | R$ 21,846330 | R$ 83.224.885,89 | R$ 111.118.407,11 | 393 |
| 14/08/2026 | R$ 3.428.359.873,45 | R$ 21,835013 | R$ 16.403.286,75 | R$ 45.975.740,43 | 394 |
| 13/08/2026 | R$ 3.456.193.759,73 | R$ 21,824035 | R$ 37.243.269,14 | R$ 28.574.706,37 | 395 |
| 12/08/2026 | R$ 3.445.573.813,95 | R$ 21,811682 | R$ 20.897.081,97 | R$ 26.626.674,39 | 395 |
| 11/08/2026 | R$ 3.449.553.849,42 | R$ 21,800625 | R$ 76.502.063,99 | R$ 9.267.012,63 | 395 |
| 10/08/2026 | R$ 3.380.447.278,09 | R$ 21,788562 | R$ 35.946.631,96 | R$ 48.582.668,25 | 395 |
| 07/08/2026 | R$ 3.391.497.059,22 | R$ 21,778376 | R$ 27.590.278,61 | R$ 22.718.178,08 | 395 |
| 06/08/2026 | R$ 3.384.923.024,84 | R$ 21,767431 | R$ 43.460.660,72 | R$ 63.778.518,35 | 395 |
| 05/08/2026 | R$ 3.403.367.213,27 | R$ 21,755454 | R$ 46.909.910,88 | R$ 35.503.128,70 | 395 |
| 04/08/2026 | R$ 3.390.150.683,85 | R$ 21,743847 | R$ 52.168.763,35 | R$ 10.732.709,66 | 395 |
| 03/08/2026 | R$ 3.347.019.585,99 | R$ 21,732840 | R$ 42.097.594,91 | R$ 118.683.570,17 | 397 |
| 31/07/2026 | R$ 3.421.850.852,49 | R$ 21,721702 | R$ 13.636.520,45 | R$ 63.458.107,95 | 399 |
| 30/07/2026 | R$ 3.469.711.691,36 | R$ 21,709434 | R$ 8.217.591,40 | R$ 68.924.062,34 | 400 |
| 29/07/2026 | R$ 3.528.547.147,80 | R$ 21,697928 | R$ 28.267.821,73 | R$ 82.880.586,35 | 400 |
| 28/07/2026 | R$ 3.581.373.901,23 | R$ 21,687113 | R$ 85.396.213,43 | R$ 11.874.598,80 | 401 |
| 27/07/2026 | R$ 3.506.026.435,78 | R$ 21,675825 | R$ 31.338.524,92 | R$ 50.264.097,44 | 401 |
| 24/07/2026 | R$ 3.522.997.721,72 | R$ 21,663807 | R$ 33.423.055,38 | R$ 35.742.017,90 | 401 |
| 23/07/2026 | R$ 3.523.494.339,31 | R$ 21,652609 | R$ 19.953.277,01 | R$ 12.694.435,49 | 398 |