Fundos | ANBIMA Data

classe

CMSOROBÓ PREV FI MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

29.725.811/0001-31

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,25

24/08/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,50%

Estruturação da classe

CMSOROBÓ PREV FI MULT

29.725.811/0001-31

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

CMSOROBÓ PREV FI MULT

29.725.811/0001-31

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/08/2021	R$ 0,00	R$ 1,253169	R$ 0,00	R$ 20.058.519,20	0
23/08/2021	R$ 20.063.200,51	R$ 1,253461	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2021	R$ 20.063.901,50	R$ 1,253505	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2021	R$ 20.057.745,63	R$ 1,253120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2021	R$ 20.025.855,35	R$ 1,251128	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2021	R$ 20.086.227,93	R$ 1,254900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2021	R$ 20.117.478,57	R$ 1,256852	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2021	R$ 20.179.478,87	R$ 1,260726	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2021	R$ 20.172.279,51	R$ 1,260276	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2021	R$ 20.221.575,81	R$ 1,263356	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2021	R$ 20.235.549,09	R$ 1,264229	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2021	R$ 20.244.646,57	R$ 1,264797	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2021	R$ 20.254.989,57	R$ 1,265443	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2021	R$ 20.205.761,66	R$ 1,262368	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2021	R$ 20.224.807,27	R$ 1,263558	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2021	R$ 20.279.846,77	R$ 1,266996	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2021	R$ 20.235.927,17	R$ 1,264252	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2021	R$ 20.212.443,09	R$ 1,262785	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2021	R$ 20.364.556,47	R$ 1,272289	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2021	R$ 20.379.190,22	R$ 1,273203	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2021	R$ 20.320.053,16	R$ 1,269508	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2021	R$ 20.380.373,50	R$ 1,273277	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.