Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,37
01/04/2024
-
2
Dias
0
11,50%
Fundo/Casca
BAIO FI MULT CRED PRIV IE
28.971.425/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
BAIO FI MULT CRED PRIV IE
28.971.425/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,370414 | R$ 0,00 | R$ 22.321.649,11 | 0 |
| 28/03/2024 | R$ 22.326.377,98 | R$ 1,370704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 22.314.313,94 | R$ 1,369963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 22.303.176,20 | R$ 1,369280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 22.296.590,73 | R$ 1,368875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 22.283.040,80 | R$ 1,368043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 22.275.588,58 | R$ 1,367586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 22.269.407,88 | R$ 1,367206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 22.268.366,27 | R$ 1,367143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 22.255.027,61 | R$ 1,366324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 22.241.454,47 | R$ 1,365490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 22.229.537,19 | R$ 1,364759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 22.217.453,77 | R$ 1,364017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 22.209.123,31 | R$ 1,363505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 22.197.646,50 | R$ 1,362801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 22.184.180,44 | R$ 1,361974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 22.173.971,82 | R$ 1,361347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 22.165.405,34 | R$ 1,360821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 22.158.336,84 | R$ 1,360387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 22.144.202,83 | R$ 1,359520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 22.138.658,76 | R$ 1,359179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 22.133.595,07 | R$ 1,358868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |