Fundos | ANBIMA Data

classe

AUSTRO MASTER ESTRATÉGIA GAP ECON. FI RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

29.905.112/0001-73

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,25

22/07/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-66,23%

Estruturação da classe

AUSTRO MASTER ESTRATÉGIA GAP ECON. FI RF

29.905.112/0001-73

FIF

BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS

AUSTRO GESTAO DE RECURSOS

AUSTRO MASTER ESTRATÉGIA GAP ECON. FI RF

29.905.112/0001-73

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 06/06/2025, 12h17

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/07/2022	R$ 0,00	R$ 0,246218	R$ 0,00	R$ 4.977,74	0
20/07/2022	R$ 5.533,55	R$ 0,273711	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2022	R$ 5.800,91	R$ 0,286935	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2022	R$ 6.437,84	R$ 0,318440	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2022	R$ 9.462,14	R$ 0,468034	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2022	R$ 9.709,24	R$ 0,480256	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2022	R$ 9.969,24	R$ 0,493117	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2022	R$ 10.239,55	R$ 0,506487	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2022	R$ 10.552,89	R$ 0,521986	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2022	R$ 10.888,43	R$ 0,538583	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2022	R$ 11.175,54	R$ 0,552785	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2022	R$ 11.457,69	R$ 0,566741	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2022	R$ 11.739,73	R$ 0,580692	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2022	R$ 17.518,32	R$ 0,866523	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2022	R$ 17.796,40	R$ 0,880278	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2022	R$ 18.074,71	R$ 0,894044	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2022	R$ 18.353,05	R$ 0,907812	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2022	R$ 18.631,54	R$ 0,921587	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2022	R$ 18.909,99	R$ 0,935361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2022	R$ 19.188,86	R$ 0,949155	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2022	R$ 19.468,02	R$ 0,962963	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2022	R$ 19.746,63	R$ 0,976744	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.