Fundos | ANBIMA Data

classe

ALIVE RADIX FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

29.010.933/0001-41

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,07

12/03/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 20.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ALIVE RADIX FI MULT

29.010.933/0001-41

FIF

BANVOX DTVM

GENESIS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

ALIVE RADIX FI MULT

29.010.933/0001-41

CDI

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/03/2019	R$ 0,00	R$ 1,071494	R$ 0,00	R$ 4.403.180,23	0
11/03/2019	R$ 4.403.180,23	R$ 1,072380	R$ 0,00	R$ 0,00	8
08/03/2019	R$ 4.402.608,71	R$ 1,072241	R$ 0,00	R$ 0,00	8
07/03/2019	R$ 4.402.047,43	R$ 1,072104	R$ 0,00	R$ 0,00	8
06/03/2019	R$ 4.401.471,03	R$ 1,071964	R$ 0,00	R$ 0,00	8
01/03/2019	R$ 4.397.683,12	R$ 1,071041	R$ 0,00	R$ 0,00	8
28/02/2019	R$ 4.364.431,43	R$ 1,062943	R$ 0,00	R$ 0,00	8
27/02/2019	R$ 4.366.665,20	R$ 1,063487	R$ 0,00	R$ 0,00	8
26/02/2019	R$ 4.364.431,43	R$ 1,062943	R$ 0,00	R$ 0,00	8
25/02/2019	R$ 4.365.536,70	R$ 1,063212	R$ 0,00	R$ 0,00	8
22/02/2019	R$ 4.373.060,67	R$ 1,065045	R$ 0,00	R$ 0,00	8
21/02/2019	R$ 4.372.586,03	R$ 1,064929	R$ 0,00	R$ 0,00	8
20/02/2019	R$ 4.365.179,21	R$ 1,063125	R$ 0,00	R$ 0,00	8
19/02/2019	R$ 4.359.772,23	R$ 1,061808	R$ 0,00	R$ 0,00	8
18/02/2019	R$ 4.359.313,57	R$ 1,061697	R$ 0,00	R$ 0,00	8
15/02/2019	R$ 4.358.838,19	R$ 1,061581	R$ 0,00	R$ 0,00	8
14/02/2019	R$ 4.358.386,62	R$ 1,061471	R$ 0,00	R$ 0,00	8
13/02/2019	R$ 4.357.915,46	R$ 1,061356	R$ 0,00	R$ 0,00	8
12/02/2019	R$ 4.357.459,39	R$ 1,061245	R$ 0,00	R$ 0,00	8
11/02/2019	R$ 4.357.003,54	R$ 1,061134	R$ 0,00	R$ 0,00	8
08/02/2019	R$ 4.356.548,37	R$ 1,061023	R$ 0,00	R$ 0,00	8
07/02/2019	R$ 4.342.430,70	R$ 1,057585	R$ 0,00	R$ 0,00	8