Fundos | ANBIMA Data

classe

KINEA IV FC FI MULT - CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

29.242.721/0001-90

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,63

13/09/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

KINEA IV FC FI MULT - CRED PRIV

29.242.721/0001-90

FIF

SINGULARE

KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIME

KINEA IV FC FI MULT - CRED PRIV

29.242.721/0001-90

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/09/2018	R$ 0,00	R$ 0,634313	R$ 0,00	R$ 130.702,29	18
12/09/2018	R$ 131.050,16	R$ 0,636001	R$ 5.832,37	R$ 0,00	18
11/09/2018	R$ 125.967,81	R$ 0,639810	R$ 0,00	R$ 0,00	18
10/09/2018	R$ 126.553,40	R$ 0,642785	R$ 0,00	R$ 0,00	18
06/09/2018	R$ 130.047,80	R$ 0,660533	R$ 0,00	R$ 0,00	18
05/09/2018	R$ 130.523,64	R$ 0,662950	R$ 0,00	R$ 0,00	18
04/09/2018	R$ 132.817,09	R$ 0,674599	R$ 0,00	R$ 0,00	18
03/09/2018	R$ 133.287,69	R$ 0,676989	R$ 0,00	R$ 0,00	18
31/08/2018	R$ 133.758,32	R$ 0,679380	R$ 0,00	R$ 0,00	18
30/08/2018	R$ 130.459,13	R$ 0,662623	R$ 0,00	R$ 0,00	18
29/08/2018	R$ 130.893,06	R$ 0,664827	R$ 0,00	R$ 0,00	18
28/08/2018	R$ 131.326,99	R$ 0,667031	R$ 0,00	R$ 0,00	18
27/08/2018	R$ 131.760,92	R$ 0,669235	R$ 0,00	R$ 0,00	18
24/08/2018	R$ 132.194,87	R$ 0,671439	R$ 0,00	R$ 0,00	18
23/08/2018	R$ 136.638,86	R$ 0,694010	R$ 0,00	R$ 0,00	18
22/08/2018	R$ 137.067,52	R$ 0,696188	R$ 0,00	R$ 0,00	18
21/08/2018	R$ 137.496,23	R$ 0,698365	R$ 0,00	R$ 0,00	18
20/08/2018	R$ 137.924,91	R$ 0,700543	R$ 0,00	R$ 0,00	18
17/08/2018	R$ 138.353,90	R$ 0,702721	R$ 0,00	R$ 0,00	18
16/08/2018	R$ 138.782,60	R$ 0,704899	R$ 0,00	R$ 0,00	18
15/08/2018	R$ 139.211,31	R$ 0,707076	R$ 0,00	R$ 0,00	18
14/08/2018	R$ 139.640,03	R$ 0,709254	R$ 0,00	R$ 0,00	18

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.