Fundos | ANBIMA Data

classe

OPPORTUNITY ICATU PREV FI MULTIMERCADO

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.932.646/0001-63

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,01

24/09/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

OPPORTUNITY ICATU PREV FI MULTIMERCADO

27.932.646/0001-63

FIF

BNY MELLON SERVICOS

OPPORTUNITY GESTORA

OPPORTUNITY ICATU PREV FI MULTIMERCADO

27.932.646/0001-63

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/09/2018	R$ 0,00	R$ 1,006092	R$ 0,00	R$ 5.558.493,14	0
21/09/2018	R$ 5.557.463,98	R$ 1,005905	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2018	R$ 5.553.660,66	R$ 1,005217	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2018	R$ 5.553.366,10	R$ 1,005164	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2018	R$ 5.563.707,35	R$ 1,007035	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2018	R$ 5.557.415,24	R$ 1,005896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2018	R$ 5.529.767,87	R$ 1,000892	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2018	R$ 5.516.205,74	R$ 0,998437	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2018	R$ 5.535.877,14	R$ 1,001998	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2018	R$ 5.514.864,43	R$ 0,998195	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2018	R$ 5.535.395,92	R$ 1,001911	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2018	R$ 5.536.916,20	R$ 1,002186	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2018	R$ 5.516.295,63	R$ 0,998454	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2018	R$ 5.520.848,99	R$ 0,999278	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2018	R$ 5.547.159,99	R$ 1,004040	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2018	R$ 5.573.196,46	R$ 1,008753	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2018	R$ 5.562.929,78	R$ 1,006895	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2018	R$ 5.616.282,21	R$ 1,016551	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2018	R$ 5.604.737,59	R$ 1,014462	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2018	R$ 5.620.353,83	R$ 1,017288	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2018	R$ 5.586.314,55	R$ 1,011127	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2018	R$ 5.562.278,62	R$ 1,006777	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.