Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 111,04
06/12/2019
-
1
Dias
0
6,98%
Fundo/Casca
SANTANDER MASTER INCOME CLASS FI RF LP
27.944.491/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANTANDER MASTER INCOME CLASS FI RF LP
27.944.491/0001-85
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2019 | R$ 0,00 | R$ 111,044508 | R$ 0,00 | R$ 25.422.934,50 | 0 |
| 05/12/2019 | R$ 26.189.226,09 | R$ 110,972770 | R$ 606,59 | R$ 48.300,00 | 1 |
| 04/12/2019 | R$ 26.230.213,85 | R$ 110,944408 | R$ 222,58 | R$ 27.400,00 | 1 |
| 03/12/2019 | R$ 26.241.576,29 | R$ 110,877585 | R$ 0,00 | R$ 6.300,00 | 1 |
| 02/12/2019 | R$ 26.233.947,70 | R$ 110,818747 | R$ 11.129,50 | R$ 156.606,45 | 1 |
| 29/11/2019 | R$ 26.381.689,44 | R$ 110,828262 | R$ 329,83 | R$ 403.300,00 | 1 |
| 28/11/2019 | R$ 26.782.545,64 | R$ 110,819514 | R$ 1.860,24 | R$ 100,00 | 1 |
| 27/11/2019 | R$ 26.773.021,03 | R$ 110,787385 | R$ 140,01 | R$ 85.100,00 | 1 |
| 26/11/2019 | R$ 26.858.370,28 | R$ 110,788991 | R$ 2.863,11 | R$ 100,00 | 1 |
| 25/11/2019 | R$ 26.859.365,17 | R$ 110,804494 | R$ 368,07 | R$ 138.800,00 | 1 |
| 22/11/2019 | R$ 26.997.461,43 | R$ 110,803116 | R$ 65,93 | R$ 15.500,00 | 1 |
| 21/11/2019 | R$ 27.001.810,32 | R$ 110,757647 | R$ 270,00 | R$ 33.900,00 | 1 |
| 20/11/2019 | R$ 27.047.939,11 | R$ 110,808851 | R$ 178,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2019 | R$ 27.042.251,34 | R$ 110,786279 | R$ 2.275,56 | R$ 7.200,00 | 1 |
| 18/11/2019 | R$ 27.047.343,99 | R$ 110,786968 | R$ 26.534,67 | R$ 63.200,00 | 1 |
| 14/11/2019 | R$ 27.084.346,33 | R$ 110,788346 | R$ 640,00 | R$ 1.365.000,00 | 1 |
| 13/11/2019 | R$ 28.440.573,33 | R$ 110,756674 | R$ 502,90 | R$ 13.500,00 | 1 |
| 12/11/2019 | R$ 28.453.105,68 | R$ 110,754865 | R$ 2.828,00 | R$ 20.500,00 | 1 |
| 11/11/2019 | R$ 28.481.729,81 | R$ 110,797470 | R$ 2.078,08 | R$ 20.800,00 | 1 |
| 08/11/2019 | R$ 28.493.707,02 | R$ 110,771249 | R$ 98,51 | R$ 101.600,00 | 1 |
| 07/11/2019 | R$ 28.605.393,31 | R$ 110,810703 | R$ 274,79 | R$ 7.300,00 | 1 |
| 06/11/2019 | R$ 28.618.785,13 | R$ 110,835359 | R$ 16.881,94 | R$ 2.200,00 | 1 |