Fundos | ANBIMA Data

classe

ATENAS II FI MULT CRÉD PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

29.574.934/0001-19

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,04

10/04/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ATENAS II FI MULT CRÉD PRIV

29.574.934/0001-19

FIF

BNY MELLON SERVICOS

AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT

ATENAS II FI MULT CRÉD PRIV

29.574.934/0001-19

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/04/2019	R$ 0,00	R$ 1,039895	R$ 0,00	R$ 51.424,41	0
09/04/2019	R$ 48.850,50	R$ 0,987846	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2019	R$ 49.229,69	R$ 0,993719	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2019	R$ 48.803,62	R$ 0,985119	R$ 0,00	R$ 2.603.626,16	1
04/04/2019	R$ 2.651.752,10	R$ 0,984867	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2019	R$ 2.651.446,06	R$ 0,984753	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2019	R$ 2.651.145,54	R$ 0,984642	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2019	R$ 2.650.849,71	R$ 0,984532	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2019	R$ 2.650.417,48	R$ 0,984371	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2019	R$ 2.650.017,89	R$ 0,984223	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2019	R$ 2.649.599,09	R$ 0,984067	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2019	R$ 2.649.167,05	R$ 0,983907	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2019	R$ 2.648.935,22	R$ 0,983821	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2019	R$ 2.656.085,18	R$ 0,986476	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2019	R$ 2.655.827,20	R$ 0,986381	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2019	R$ 2.655.337,56	R$ 0,986199	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2019	R$ 2.662.366,46	R$ 0,988809	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2019	R$ 2.661.846,18	R$ 0,988616	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2019	R$ 2.661.822,87	R$ 0,988607	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2019	R$ 2.661.270,41	R$ 0,988402	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2019	R$ 2.660.749,66	R$ 0,988209	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2019	R$ 2.660.236,27	R$ 0,988018	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.