Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 309,55
03/04/2019
-
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
KEBEK!FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
29.788.308/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
KEBEK!FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
29.788.308/0001-25
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2019 | R$ 0,00 | R$ 309,550925 | R$ 0,00 | R$ 123.820,37 | 0 |
| 02/04/2019 | R$ 118.968,88 | R$ 297,422200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2019 | R$ 119.819,66 | R$ 299,549150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2019 | R$ 120.117,28 | R$ 300,293200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2019 | R$ 120.464,66 | R$ 301,161650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2019 | R$ 120.812,04 | R$ 302,030100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2019 | R$ 121.159,41 | R$ 302,898525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2019 | R$ 121.506,81 | R$ 303,767025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2019 | R$ 121.854,21 | R$ 304,635525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2019 | R$ 122.201,60 | R$ 305,504000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2019 | R$ 122.549,00 | R$ 306,372500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2019 | R$ 122.896,39 | R$ 307,240975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2019 | R$ 123.243,78 | R$ 308,109450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2019 | R$ 123.591,18 | R$ 308,977950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2019 | R$ 123.938,58 | R$ 309,846450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2019 | R$ 124.285,97 | R$ 310,714925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2019 | R$ 124.633,36 | R$ 311,583400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2019 | R$ 124.980,76 | R$ 312,451900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2019 | R$ 125.334,51 | R$ 313,336275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2019 | R$ 126.910,53 | R$ 317,276325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2019 | R$ 133.332,33 | R$ 333,330825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2019 | R$ 134.954,40 | R$ 337,386000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |