Fundos | ANBIMA Data

classe

FELICITAT FC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

29.714.701/0001-74

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 235,61

31/08/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-77,03%

Estruturação da classe

FELICITAT FC FI MULT CRED PRIV

29.714.701/0001-74

FIF

SINGULARE

WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.

FELICITAT FC FI MULT CRED PRIV

29.714.701/0001-74

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/08/2021	R$ 0,00	R$ 235,605150	R$ 0,00	R$ 315.988,30	1
30/08/2021	R$ 316.106,67	R$ 235,693401	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2021	R$ 1.327.124,58	R$ 989,522006	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2021	R$ 1.327.311,48	R$ 989,661361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2021	R$ 1.327.492,69	R$ 989,796474	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2021	R$ 1.327.679,79	R$ 989,935978	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2021	R$ 1.327.868,04	R$ 990,076340	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2021	R$ 1.328.064,79	R$ 990,223039	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2021	R$ 1.328.277,57	R$ 990,381691	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2021	R$ 1.328.467,21	R$ 990,523089	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2021	R$ 1.328.657,01	R$ 990,664606	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2021	R$ 1.328.834,72	R$ 990,797109	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2021	R$ 1.329.037,07	R$ 990,947984	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2021	R$ 1.329.225,00	R$ 991,088107	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2021	R$ 1.329.411,84	R$ 991,227418	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2021	R$ 1.330.307,39	R$ 991,895152	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2021	R$ 1.331.188,06	R$ 992,551791	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2021	R$ 1.332.128,56	R$ 993,253041	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2021	R$ 1.333.597,21	R$ 994,348086	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2021	R$ 1.334.537,72	R$ 995,049343	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2021	R$ 1.335.476,53	R$ 995,749332	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2021	R$ 1.328.919,31	R$ 990,860181	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.