Fundos | ANBIMA Data

classe

AZ QUEST KOI MULTI FC FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

28.947.247/0001-39

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,18

14/03/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,88%

Estruturação da classe

AZ QUEST KOI MULTI FC FI MULTIMERCADO

28.947.247/0001-39

FIF

BNY MELLON SERVICOS

AZ QUEST

AZ QUEST KOI MULTI FC FI MULTIMERCADO

28.947.247/0001-39

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/03/2022	R$ 0,00	R$ 1,176256	R$ 0,00	R$ 1.014.694,86	0
11/03/2022	R$ 1.018.779,42	R$ 1,180991	R$ 0,00	R$ 0,00	7
10/03/2022	R$ 1.020.779,03	R$ 1,183309	R$ 0,00	R$ 0,00	7
09/03/2022	R$ 1.021.478,16	R$ 1,184120	R$ 0,00	R$ 0,00	7
08/03/2022	R$ 1.018.137,51	R$ 1,180247	R$ 0,00	R$ 0,00	7
07/03/2022	R$ 1.017.673,50	R$ 1,179709	R$ 0,00	R$ 0,00	7
04/03/2022	R$ 1.019.094,99	R$ 1,181357	R$ 0,00	R$ 0,00	7
03/03/2022	R$ 1.023.020,42	R$ 1,185907	R$ 0,00	R$ 0,00	7
02/03/2022	R$ 1.025.233,88	R$ 1,188473	R$ 0,00	R$ 0,00	7
25/02/2022	R$ 1.027.024,37	R$ 1,190549	R$ 0,00	R$ 0,00	7
24/02/2022	R$ 1.026.957,97	R$ 1,190472	R$ 0,00	R$ 0,00	7
23/02/2022	R$ 1.031.241,27	R$ 1,195437	R$ 0,00	R$ 20.005,53	7
22/02/2022	R$ 1.047.184,97	R$ 1,190818	R$ 0,00	R$ 0,00	7
21/02/2022	R$ 1.048.018,96	R$ 1,191767	R$ 0,00	R$ 0,00	7
18/02/2022	R$ 1.044.944,74	R$ 1,188271	R$ 0,00	R$ 0,00	7
17/02/2022	R$ 1.043.455,68	R$ 1,186577	R$ 0,00	R$ 0,00	7
16/02/2022	R$ 1.042.604,26	R$ 1,185609	R$ 0,00	R$ 0,00	7
15/02/2022	R$ 1.041.686,36	R$ 1,184565	R$ 0,00	R$ 0,00	7
14/02/2022	R$ 1.040.382,22	R$ 1,183082	R$ 0,00	R$ 0,00	7
11/02/2022	R$ 1.041.462,40	R$ 1,184311	R$ 0,00	R$ 0,00	7
10/02/2022	R$ 1.040.840,57	R$ 1,183604	R$ 0,00	R$ 0,00	7
09/02/2022	R$ 1.041.446,18	R$ 1,184292	R$ 0,00	R$ 0,00	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.