Fundos | ANBIMA Data

classe

WESTERN ASS MAC OPP FIC FI MULT IE ACCES

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

28.798.085/0001-14

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,94

30/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

WESTERN ASS MAC OPP FIC FI MULT IE ACCES

28.798.085/0001-14

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

WESTERN ASS MAC OPP FIC FI MULT IE ACCES

28.798.085/0001-14

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/08/2018	R$ 0,00	R$ 0,937247	R$ 0,00	R$ 1.480.569,70	0
29/08/2018	R$ 1.502.502,24	R$ 0,951131	R$ 0,00	R$ 340.609,88	16
28/08/2018	R$ 1.845.951,03	R$ 0,952596	R$ 0,00	R$ 0,00	17
27/08/2018	R$ 1.857.207,40	R$ 0,958405	R$ 0,00	R$ 4.901,41	17
24/08/2018	R$ 1.859.040,06	R$ 0,956825	R$ 0,00	R$ 0,00	18
23/08/2018	R$ 1.856.629,92	R$ 0,955585	R$ 0,00	R$ 3.860.000,00	18
22/08/2018	R$ 5.734.828,84	R$ 0,958627	R$ 0,00	R$ 0,00	18
21/08/2018	R$ 5.715.109,19	R$ 0,955331	R$ 0,00	R$ 0,00	18
20/08/2018	R$ 5.705.057,42	R$ 0,953650	R$ 0,00	R$ 0,00	18
17/08/2018	R$ 5.684.628,06	R$ 0,950235	R$ 0,00	R$ 0,00	18
16/08/2018	R$ 5.690.635,43	R$ 0,951240	R$ 0,00	R$ 4.770,41	18
15/08/2018	R$ 5.684.528,96	R$ 0,949423	R$ 0,00	R$ 0,00	19
14/08/2018	R$ 5.693.888,56	R$ 0,950986	R$ 10.000,00	R$ 0,00	19
13/08/2018	R$ 5.647.453,58	R$ 0,944890	R$ 0,00	R$ 15.484,65	18
10/08/2018	R$ 5.726.582,38	R$ 0,955509	R$ 0,00	R$ 0,00	19
09/08/2018	R$ 5.783.195,19	R$ 0,964956	R$ 0,00	R$ 4.839,20	19
08/08/2018	R$ 5.811.861,21	R$ 0,968928	R$ 0,00	R$ 0,00	20
07/08/2018	R$ 5.824.080,57	R$ 0,970965	R$ 0,00	R$ 0,00	20
06/08/2018	R$ 5.835.452,06	R$ 0,972861	R$ 0,00	R$ 0,00	20
03/08/2018	R$ 5.844.387,60	R$ 0,974351	R$ 0,00	R$ 0,00	20
02/08/2018	R$ 5.828.950,80	R$ 0,971777	R$ 0,00	R$ 0,00	20
01/08/2018	R$ 5.839.499,80	R$ 0,973536	R$ 0,00	R$ 0,00	20

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.