Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFRA PREV MOTA I FC FI MULT PREV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.021.439/0001-10

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 121,63

18/10/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,96%

Estruturação da classe

SAFRA PREV MOTA I FC FI MULT PREV

28.021.439/0001-10

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.

SAFRA PREV MOTA I FC FI MULT PREV

28.021.439/0001-10

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/10/2021	R$ 0,00	R$ 121,630594	R$ 0,00	R$ 90.888.111,18	0
15/10/2021	R$ 90.878.641,13	R$ 121,617920	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2021	R$ 90.856.790,73	R$ 121,588679	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2021	R$ 90.830.596,38	R$ 121,553625	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2021	R$ 90.807.342,91	R$ 121,522506	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2021	R$ 90.773.549,76	R$ 121,477282	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2021	R$ 90.735.509,10	R$ 121,426375	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2021	R$ 90.699.137,59	R$ 121,377701	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2021	R$ 90.652.432,41	R$ 121,315198	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2021	R$ 90.616.298,23	R$ 121,266841	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2021	R$ 90.578.620,50	R$ 121,216419	R$ 30.000.000,00	R$ 31.156.751,95	1
30/09/2021	R$ 91.714.914,63	R$ 121,189387	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2021	R$ 91.697.628,65	R$ 121,166546	R$ 30.223.117,68	R$ 0,00	1
28/09/2021	R$ 61.439.742,91	R$ 121,098018	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2021	R$ 61.583.476,94	R$ 121,381318	R$ 30.223.117,68	R$ 0,00	1
24/09/2021	R$ 31.326.589,79	R$ 121,250613	R$ 0,00	R$ 30.097.879,78	1
23/09/2021	R$ 61.413.536,83	R$ 121,229032	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2021	R$ 61.351.835,14	R$ 121,107234	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2021	R$ 61.159.053,18	R$ 120,726686	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2021	R$ 60.957.359,86	R$ 120,328548	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2021	R$ 61.240.152,69	R$ 120,886775	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2021	R$ 61.448.484,02	R$ 121,298017	R$ 67.131,05	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.