Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,29
08/02/2022
R$ 0,00
1
Dias
0
-91,81%
Fundo/Casca
RAVA ONE FC FI MULT CRED PRIV IE
29.301.856/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
RAVA ONE FC FI MULT CRED PRIV IE
29.301.856/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2022 | R$ 0,00 | R$ 10,286597 | R$ 0,00 | R$ 1.206.578,09 | 0 |
| 07/02/2022 | R$ 1.210.146,69 | R$ 10,317020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2022 | R$ 1.210.130,91 | R$ 10,316886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2022 | R$ 1.209.896,62 | R$ 10,314888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2022 | R$ 1.212.400,57 | R$ 10,336236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2022 | R$ 1.211.573,57 | R$ 10,329185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 1.210.989,81 | R$ 10,324208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2022 | R$ 1.208.419,62 | R$ 10,302296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2022 | R$ 1.206.780,37 | R$ 10,288321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2022 | R$ 1.207.250,93 | R$ 10,292333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2022 | R$ 1.206.879,80 | R$ 10,289169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2022 | R$ 1.207.434,90 | R$ 10,293901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2022 | R$ 1.207.801,13 | R$ 10,297024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2022 | R$ 1.209.168,92 | R$ 10,308685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2022 | R$ 1.208.504,44 | R$ 10,303020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2022 | R$ 1.208.138,69 | R$ 10,299901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2022 | R$ 1.210.289,44 | R$ 10,318237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2022 | R$ 1.210.171,72 | R$ 10,317234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2022 | R$ 1.209.281,34 | R$ 10,309643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2022 | R$ 1.210.659,28 | R$ 10,321390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2022 | R$ 1.209.383,11 | R$ 10,310511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2022 | R$ 1.205.217,66 | R$ 10,274998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |