Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 111,79
23/12/2024
-
1
Dias
0
7,06%
Fundo/Casca
LUTHI FI MULT CRED PRIV IE
29.300.851/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
GUIDANCE
Classe
LUTHI FI MULT CRED PRIV IE
29.300.851/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/12/2024, 17h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 111,785244 | R$ 0,00 | R$ 28.054.450,23 | 0 |
| 20/12/2024 | R$ 28.044.818,54 | R$ 111,746866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 28.013.912,68 | R$ 111,623719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2024 | R$ 28.017.170,55 | R$ 111,636700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2024 | R$ 28.118.824,37 | R$ 112,041748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 28.130.577,48 | R$ 112,088579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 28.110.282,25 | R$ 112,007711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 28.109.926,66 | R$ 112,006294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 28.161.687,64 | R$ 112,212540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 28.102.939,01 | R$ 111,978451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 28.106.448,84 | R$ 111,992436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 28.121.753,65 | R$ 112,053420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 28.113.792,03 | R$ 112,021696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 28.091.572,28 | R$ 111,933160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 28.075.236,94 | R$ 111,868070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 28.057.873,57 | R$ 111,798884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 28.033.425,74 | R$ 111,701470 | R$ 0,00 | R$ 179.271,72 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 28.186.406,07 | R$ 111,597375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 28.206.606,08 | R$ 111,677353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 28.236.412,53 | R$ 111,795364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 28.196.382,15 | R$ 111,636873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 28.182.663,47 | R$ 111,582558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |