Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 34,16
16/04/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
-74,88%
Fundo/Casca
BELLATRIX FC FI MULT CRED PRIV IE
29.300.858/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
BELLATRIX FC FI MULT CRED PRIV IE
29.300.858/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 34,158838 | R$ 0,00 | R$ 5.119.164,97 | 0 |
| 15/04/2024 | R$ 5.129.401,68 | R$ 34,227144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 5.127.602,76 | R$ 34,215141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 5.126.403,17 | R$ 34,207136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 5.124.279,78 | R$ 34,192967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 5.129.269,20 | R$ 34,226260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 5.125.275,94 | R$ 34,199614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 5.123.070,29 | R$ 34,184897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 5.119.790,68 | R$ 34,163013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 5.117.158,62 | R$ 34,145450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 5.117.589,73 | R$ 34,148326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 5.112.621,40 | R$ 34,115174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 5.108.125,01 | R$ 34,085171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 5.106.774,48 | R$ 34,076159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 5.103.533,70 | R$ 34,054534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 5.101.326,23 | R$ 34,039804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 5.103.774,84 | R$ 34,056143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 5.106.586,66 | R$ 34,074906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 5.102.873,45 | R$ 34,050129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 5.096.888,06 | R$ 34,010190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 5.096.884,02 | R$ 34,010163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 5.097.334,74 | R$ 34,013170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |