Patrimônio líquido
R$ 4.298.300,11
classe
R$ 4.298.300,11
R$ 0,25
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
7
Dias
2
-50,62%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA RUKI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.850.806/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
QUARTZO ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA RUKI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.850.806/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 01h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.298.300,11 | R$ 0,250113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 4.524.365,19 | R$ 0,263268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 4.424.049,85 | R$ 0,257431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 4.417.755,01 | R$ 0,257064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 4.564.825,30 | R$ 0,265622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 4.683.900,92 | R$ 0,272551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 4.674.045,77 | R$ 0,271978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 4.645.862,57 | R$ 0,270338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 4.675.384,17 | R$ 0,272056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 4.623.551,10 | R$ 0,269039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 4.683.739,37 | R$ 0,272542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 4.835.142,46 | R$ 0,281352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 4.734.562,63 | R$ 0,275499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 4.633.735,86 | R$ 0,269632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 4.606.991,59 | R$ 0,268076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 4.648.785,12 | R$ 0,270508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 4.587.121,30 | R$ 0,266920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 4.627.586,75 | R$ 0,269274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 4.723.429,07 | R$ 0,274851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 4.836.570,73 | R$ 0,281435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 4.913.394,14 | R$ 0,285905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 4.748.196,33 | R$ 0,276292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |