Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG RHODES II FI MULT - CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.971.574/0001-26

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,33

09/01/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,40%

Estruturação da classe

CSHG RHODES II FI MULT - CRED PRIV IE

28.971.574/0001-26

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG RHODES II FI MULT - CRED PRIV IE

28.971.574/0001-26

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/01/2020	R$ 0,00	R$ 3,332929	R$ 0,00	R$ 891.664,01	0
08/01/2020	R$ 895.916,88	R$ 3,348825	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2020	R$ 895.939,32	R$ 3,348909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2020	R$ 895.977,79	R$ 3,349053	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2020	R$ 896.004,97	R$ 3,349154	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2020	R$ 896.029,26	R$ 3,349245	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2019	R$ 896.056,39	R$ 3,349347	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2019	R$ 896.084,30	R$ 3,349451	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2019	R$ 896.122,22	R$ 3,349593	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2019	R$ 896.149,44	R$ 3,349694	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2019	R$ 896.186,11	R$ 3,349832	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2019	R$ 896.211,06	R$ 3,349925	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2019	R$ 896.180,53	R$ 3,349811	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2019	R$ 896.228,96	R$ 3,349992	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2019	R$ 896.261,36	R$ 3,350113	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2019	R$ 896.291,81	R$ 3,350227	R$ 0,00	R$ 850.354,49	1
16/12/2019	R$ 1.750.712,20	R$ 3,358025	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2019	R$ 1.752.075,28	R$ 3,360640	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2019	R$ 1.751.693,83	R$ 3,359908	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2019	R$ 1.750.354,81	R$ 3,357340	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2019	R$ 1.749.134,90	R$ 3,355000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2019	R$ 1.748.161,87	R$ 3,353134	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.