Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 601,03
14/03/2019
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SC PIEMONTE II FIDC NP
26.756.147/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MRB CAPITAL
Classe
SC PIEMONTE II FIDC NP-SUB JR
26.756.147/0001-08
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2019 | R$ 0,00 | R$ 601,025938 | R$ 0,00 | R$ 344.728,58 | 0 |
| 13/03/2019 | R$ 347.820,70 | R$ 606,416975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2019 | R$ 348.484,55 | R$ 607,574381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2019 | R$ 349.154,79 | R$ 608,742928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2019 | R$ 349.818,70 | R$ 609,900439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2019 | R$ 350.482,63 | R$ 611,057985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2019 | R$ 351.146,58 | R$ 612,215566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2019 | R$ 351.810,57 | R$ 613,373217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2019 | R$ 352.474,59 | R$ 614,530919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2019 | R$ 354.366,99 | R$ 617,830273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2019 | R$ 354.999,53 | R$ 618,933091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2019 | R$ 355.632,08 | R$ 620,035927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2019 | R$ 356.264,66 | R$ 621,138815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2019 | R$ 356.897,27 | R$ 622,241755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2019 | R$ 357.529,91 | R$ 623,344748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2019 | R$ 358.162,57 | R$ 624,447775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2019 | R$ 358.795,24 | R$ 625,550820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2019 | R$ 359.427,95 | R$ 626,653934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2019 | R$ 360.060,69 | R$ 627,757101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2019 | R$ 360.693,44 | R$ 628,860286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2019 | R$ 361.326,22 | R$ 629,963522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2019 | R$ 361.959,03 | R$ 631,066811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |