Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 116,29
01/11/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
VALE FIDC
462421
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
CVPAR INVESTIMENTOS LTDA
Classe
VALE FIDC
462421
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2021 | R$ 0,00 | R$ 116,290434 | R$ 0,00 | R$ 423.554,76 | 0 |
| 29/10/2021 | R$ 423.348,91 | R$ 116,233917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2021 | R$ 423.143,15 | R$ 116,177424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2021 | R$ 422.961,05 | R$ 116,127426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2021 | R$ 422.779,03 | R$ 116,077451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2021 | R$ 422.597,08 | R$ 116,027496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2021 | R$ 422.415,21 | R$ 115,977562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2021 | R$ 422.233,42 | R$ 115,927650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2021 | R$ 422.051,71 | R$ 115,877760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2021 | R$ 421.870,08 | R$ 115,827892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2021 | R$ 421.688,53 | R$ 115,778046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2021 | R$ 421.507,05 | R$ 115,728219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2021 | R$ 421.325,65 | R$ 115,678414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2021 | R$ 421.144,33 | R$ 115,628631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2021 | R$ 420.963,09 | R$ 115,578870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2021 | R$ 420.781,92 | R$ 115,529128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2021 | R$ 420.600,84 | R$ 115,479411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2021 | R$ 420.419,83 | R$ 115,429714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2021 | R$ 420.238,90 | R$ 115,380038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2021 | R$ 420.058,05 | R$ 115,330384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2021 | R$ 419.877,27 | R$ 115,280749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 419.696,57 | R$ 115,231138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |