Patrimônio líquido
R$ 720.870,17
classe
R$ 720.870,17
R$ 1,55
16/07/2024
R$ 50.000,00
30
Dias úteis
4
-2,87%
Fundo/Casca
CSHG ALL VINLAND MACRO FC FI MULT
28.971.376/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL VINLAND MACRO FC FI MULT
28.971.376/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2024 | R$ 720.870,17 | R$ 1,554977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,555198 | R$ 0,00 | R$ 720.972,53 | 0 |
| 12/07/2024 | R$ 732.533,06 | R$ 1,580135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/07/2024 | R$ 731.219,46 | R$ 1,577301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/07/2024 | R$ 731.318,67 | R$ 1,577515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/07/2024 | R$ 731.055,63 | R$ 1,576948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/07/2024 | R$ 730.662,64 | R$ 1,576100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/07/2024 | R$ 730.845,18 | R$ 1,576494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/07/2024 | R$ 729.924,12 | R$ 1,574507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/07/2024 | R$ 730.028,31 | R$ 1,574732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/07/2024 | R$ 729.570,54 | R$ 1,573744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/07/2024 | R$ 728.635,86 | R$ 1,571728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/06/2024 | R$ 729.113,47 | R$ 1,572759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/06/2024 | R$ 729.941,88 | R$ 1,574545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/06/2024 | R$ 730.155,86 | R$ 1,575007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/06/2024 | R$ 730.999,89 | R$ 1,576828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/06/2024 | R$ 731.385,79 | R$ 1,577660 | R$ 0,00 | R$ 208.078,04 | 4 |
| 21/06/2024 | R$ 940.803,65 | R$ 1,579910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/06/2024 | R$ 940.889,95 | R$ 1,580055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/06/2024 | R$ 941.827,07 | R$ 1,581629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/06/2024 | R$ 942.031,37 | R$ 1,581972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/06/2024 | R$ 940.589,26 | R$ 1,579550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |