Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,10
06/04/2020
R$ 100.000,00
32
Dias
0
1,41%
Fundo/Casca
CSHG VLB FC FI MULT
28.951.345/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG VLB FC FI MULT
28.951.345/0001-40
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,099227 | R$ 0,00 | R$ 3.313.497,68 | 0 |
| 03/04/2020 | R$ 3.175.819,15 | R$ 1,053553 | R$ 0,00 | R$ 211.682,01 | 12 |
| 02/04/2020 | R$ 3.443.511,04 | R$ 1,070973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 01/04/2020 | R$ 3.443.607,42 | R$ 1,071003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/03/2020 | R$ 3.443.706,30 | R$ 1,071033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/03/2020 | R$ 3.443.797,78 | R$ 1,071062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/03/2020 | R$ 3.414.681,44 | R$ 1,062006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 26/03/2020 | R$ 3.533.209,53 | R$ 1,098870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 25/03/2020 | R$ 3.418.243,78 | R$ 1,063114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/03/2020 | R$ 3.313.334,37 | R$ 1,030486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/03/2020 | R$ 3.171.410,09 | R$ 0,986346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 20/03/2020 | R$ 3.248.593,76 | R$ 1,010351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/03/2020 | R$ 3.296.933,38 | R$ 1,025385 | R$ 0,00 | R$ 259.120,00 | 12 |
| 18/03/2020 | R$ 3.585.909,43 | R$ 1,033994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/03/2020 | R$ 3.837.947,48 | R$ 1,106669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 16/03/2020 | R$ 3.775.489,49 | R$ 1,088659 | R$ 0,00 | R$ 162.252,09 | 13 |
| 13/03/2020 | R$ 4.219.239,00 | R$ 1,166484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 12/03/2020 | R$ 3.869.241,46 | R$ 1,069721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/03/2020 | R$ 4.101.177,39 | R$ 1,133844 | R$ 0,00 | R$ 326.297,78 | 14 |
| 10/03/2020 | R$ 4.551.413,42 | R$ 1,165584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 09/03/2020 | R$ 4.461.966,28 | R$ 1,142677 | R$ 0,00 | R$ 1.142.422,58 | 15 |
| 06/03/2020 | R$ 5.810.274,09 | R$ 1,184655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |