Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.262,41
20/08/2024
R$ 0,00
0
Dias
0
-14,61%
Fundo/Casca
PORAQUE II FIA
19.527.267/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
TARPON GESTORA DE RECURSOS
Classe
PORAQUE II FIA
19.527.267/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.262,405085 | R$ 0,00 | R$ 41.356.088,61 | 0 |
| 19/08/2024 | R$ 41.959.720,83 | R$ 1.280,831112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 16/08/2024 | R$ 39.787.607,98 | R$ 1.214,526817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 15/08/2024 | R$ 41.101.823,36 | R$ 1.254,643574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2024 | R$ 41.103.868,43 | R$ 1.254,706000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2024 | R$ 41.467.303,74 | R$ 1.265,799955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2024 | R$ 41.468.518,95 | R$ 1.265,837050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/08/2024 | R$ 40.926.400,88 | R$ 1.249,288758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 08/08/2024 | R$ 40.565.393,28 | R$ 1.238,268910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2024 | R$ 39.614.941,12 | R$ 1.209,256117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2024 | R$ 39.344.477,83 | R$ 1.201,000156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2024 | R$ 37.896.795,72 | R$ 1.156,809293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 02/08/2024 | R$ 39.346.880,76 | R$ 1.201,073506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 01/08/2024 | R$ 39.121.695,12 | R$ 1.194,199658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2024 | R$ 38.928.350,98 | R$ 1.188,297779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2024 | R$ 38.392.007,61 | R$ 1.171,925762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2024 | R$ 39.487.620,55 | R$ 1.205,369624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 26/07/2024 | R$ 39.583.528,16 | R$ 1.208,297228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/07/2024 | R$ 39.177.181,22 | R$ 1.195,893385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2024 | R$ 39.766.942,64 | R$ 1.213,896002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2024 | R$ 40.583.093,81 | R$ 1.238,809223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2024 | R$ 40.584.246,70 | R$ 1.238,844415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |