Patrimônio líquido
R$ 739.921.178,00
classe
R$ 739.921.178,00
R$ 2,50
20/08/2026
-
1
Dias
1
27,75%
Fundo/Casca
AÇÃO I FI MULT CRED PRIV - IE
29.226.295/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
AÇÃO I FI MULT CRED PRIV - IE
29.226.295/0001-09
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 20h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 739.921.178,00 | R$ 2,497068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 739.767.729,11 | R$ 2,496550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 739.610.644,44 | R$ 2,496020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 739.450.126,70 | R$ 2,495478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 739.294.001,38 | R$ 2,494951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 739.138.947,12 | R$ 2,494428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 738.978.785,05 | R$ 2,493887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 738.827.813,22 | R$ 2,493378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 738.671.849,55 | R$ 2,492851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 738.517.522,51 | R$ 2,492331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 738.356.795,65 | R$ 2,491788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 738.206.656,83 | R$ 2,491281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 738.057.941,40 | R$ 2,490780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 737.899.892,42 | R$ 2,490246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 737.731.465,99 | R$ 2,489678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 737.610.787,31 | R$ 2,489271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 737.454.402,78 | R$ 2,488743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 737.298.916,57 | R$ 2,488218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 569.030.890,86 | R$ 1,920351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 568.879.173,24 | R$ 1,919839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 568.714.757,59 | R$ 1,919284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 568.596.750,36 | R$ 1,918886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |