Fundos | ANBIMA Data

classe

UNE FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

29.045.180/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 117,22

20/04/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,19%

Estruturação da classe

UNE FI MULT CRED PRIV

29.045.180/0001-00

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

UBS BRASIL

UNE FI MULT CRED PRIV

29.045.180/0001-00

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/04/2023	R$ 0,00	R$ 117,222241	R$ 0,00	R$ 21.068.174,00	0
19/04/2023	R$ 21.034.897,45	R$ 117,037090	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2023	R$ 21.085.831,86	R$ 117,320486	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2023	R$ 21.083.053,53	R$ 117,305028	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2023	R$ 21.115.653,34	R$ 117,486411	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2023	R$ 21.138.759,31	R$ 117,614972	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2023	R$ 21.110.699,52	R$ 117,458849	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2023	R$ 21.069.331,73	R$ 117,228680	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2023	R$ 20.991.959,70	R$ 116,798186	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2023	R$ 21.002.494,19	R$ 116,856800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2023	R$ 20.992.575,23	R$ 116,801611	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2023	R$ 21.019.856,94	R$ 116,953405	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2023	R$ 20.968.746,37	R$ 116,669028	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 20.961.395,23	R$ 116,628127	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2023	R$ 21.008.601,17	R$ 116,890779	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2023	R$ 20.967.808,06	R$ 116,663808	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2023	R$ 20.971.262,21	R$ 116,683026	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2023	R$ 20.934.078,20	R$ 116,476137	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2023	R$ 20.915.458,59	R$ 116,372538	R$ 0,00	R$ 17.305.716,83	1
23/03/2023	R$ 38.182.657,06	R$ 116,255261	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/03/2023	R$ 38.194.035,29	R$ 116,289904	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/03/2023	R$ 38.151.388,51	R$ 116,160057	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.