Patrimônio líquido
R$ 79.968.192,54
classe
R$ 79.968.192,54
R$ 2,28
20/08/2026
-
0
Dias
1
2,74%
Fundo/Casca
BRADESCO BD ALM II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
28.428.287/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO BD ALM II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
28.428.287/0001-74
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 79.968.192,54 | R$ 2,284038 | R$ 0,00 | R$ 749,24 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 79.926.929,57 | R$ 2,282838 | R$ 0,00 | R$ 70.392,63 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 79.950.666,10 | R$ 2,281507 | R$ 150,65 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 79.933.867,16 | R$ 2,281031 | R$ 2.994,70 | R$ 16,88 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 79.884.989,96 | R$ 2,279722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 79.877.941,78 | R$ 2,279520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 79.856.498,01 | R$ 2,278909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 79.822.012,83 | R$ 2,277924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 79.789.949,56 | R$ 2,277009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 79.768.715,85 | R$ 2,276403 | R$ 6,63 | R$ 2.751,12 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 79.695.748,89 | R$ 2,274243 | R$ 0,00 | R$ 506,76 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 86.099.053,90 | R$ 2,456956 | R$ 3,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 86.076.904,47 | R$ 2,456324 | R$ 48.657,27 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 86.006.132,07 | R$ 2,455692 | R$ 20.105,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 85.963.927,95 | R$ 2,455061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 85.941.924,99 | R$ 2,454433 | R$ 0,00 | R$ 742.077,83 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 86.661.621,84 | R$ 2,453799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 86.698.841,96 | R$ 2,454853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 86.669.836,10 | R$ 2,454032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 86.640.840,39 | R$ 2,453211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 86.611.854,75 | R$ 2,452390 | R$ 0,00 | R$ 73,33 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 86.582.952,49 | R$ 2,451569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |