Patrimônio líquido
R$ 158.648.852,20
classe
R$ 158.648.852,20
R$ 214,41
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
6
9,15%
Fundo/Casca
SANTANDER PB FINOR INVESTIMENTO EM INFRAESTRTUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
29.722.392/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB FINOR INVESTIMENTO EM INFRAESTRTUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
29.722.392/0001-84
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 158.648.852,20 | R$ 214,410704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 158.307.950,16 | R$ 213,949981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 157.719.478,20 | R$ 213,154674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 157.680.901,99 | R$ 213,102539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 157.042.041,22 | R$ 212,239131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 157.406.782,85 | R$ 212,732072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 157.565.449,42 | R$ 212,946507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 157.345.567,18 | R$ 212,649340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 157.245.312,54 | R$ 212,513848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 157.396.585,83 | R$ 212,718291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 156.407.620,23 | R$ 211,381724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 156.877.150,04 | R$ 212,016284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 156.674.351,78 | R$ 211,742206 | R$ 0,00 | R$ 1.037.010,55 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 157.815.190,59 | R$ 211,881605 | R$ 0,00 | R$ 2.962.989,44 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 160.264.973,82 | R$ 211,205276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 159.836.960,62 | R$ 210,641219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 159.358.235,31 | R$ 210,010331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 159.910.722,65 | R$ 210,738426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 160.095.886,44 | R$ 210,982445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 159.811.889,70 | R$ 210,608179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 158.979.737,71 | R$ 209,511527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 158.995.824,67 | R$ 209,532728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |