Fundos | ANBIMA Data

classe

AMIGONI FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

29.726.151/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 117,07

23/06/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,17%

Estruturação da classe

AMIGONI FI MULT CRED PRIV IE

29.726.151/0001-03

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

CFO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

AMIGONI FI MULT CRED PRIV IE

29.726.151/0001-03

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/06/2021	R$ 0,00	R$ 117,074386	R$ 0,00	R$ 4.190.988,84	0
22/06/2021	R$ 4.194.188,11	R$ 117,163760	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2021	R$ 4.193.633,06	R$ 117,148255	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2021	R$ 4.193.040,89	R$ 117,131712	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2021	R$ 4.192.463,92	R$ 117,115595	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2021	R$ 4.192.025,29	R$ 117,103342	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2021	R$ 4.191.610,60	R$ 117,091758	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2021	R$ 4.191.161,50	R$ 117,079212	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2021	R$ 4.190.709,66	R$ 117,066590	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2021	R$ 4.190.407,78	R$ 117,058157	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2021	R$ 4.189.851,84	R$ 117,042627	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2021	R$ 4.189.397,17	R$ 117,029926	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2021	R$ 4.188.769,40	R$ 117,012389	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2021	R$ 4.188.391,47	R$ 117,001832	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2021	R$ 4.187.679,10	R$ 116,981932	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2021	R$ 4.187.203,15	R$ 116,968636	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2021	R$ 4.186.727,28	R$ 116,955343	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2021	R$ 4.186.289,30	R$ 116,943108	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2021	R$ 4.185.934,93	R$ 116,933209	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2021	R$ 4.185.705,51	R$ 116,926800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2021	R$ 4.185.150,20	R$ 116,911288	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2021	R$ 4.184.652,87	R$ 116,897395	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.