Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,38
15/03/2023
-
3
Dias
0
-10,58%
Fundo/Casca
AMAGO LONG-BIASED MASTER FI MULT
29.562.526/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SOMA ASSET
Classe
AMAGO LONG-BIASED MASTER FI MULT
29.562.526/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,383991 | R$ 0,00 | R$ 77.226.258,00 | 0 |
| 14/03/2023 | R$ 77.190.938,24 | R$ 1,383358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2023 | R$ 77.152.530,09 | R$ 1,382669 | R$ 0,00 | R$ 78.000,00 | 1 |
| 10/03/2023 | R$ 77.197.060,11 | R$ 1,382070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2023 | R$ 77.166.808,42 | R$ 1,381529 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 1 |
| 08/03/2023 | R$ 77.235.206,48 | R$ 1,382717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2023 | R$ 76.816.539,77 | R$ 1,375222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2023 | R$ 76.968.989,99 | R$ 1,377951 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | 1 |
| 03/03/2023 | R$ 76.968.447,25 | R$ 1,377927 | R$ 0,00 | R$ 277.000,00 | 1 |
| 02/03/2023 | R$ 77.347.996,63 | R$ 1,379757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2023 | R$ 77.537.388,78 | R$ 1,383135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 77.771.231,80 | R$ 1,387306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2023 | R$ 77.549.095,85 | R$ 1,383344 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2023 | R$ 77.604.063,50 | R$ 1,384539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2023 | R$ 77.871.474,08 | R$ 1,389309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2023 | R$ 77.791.939,48 | R$ 1,387890 | R$ 0,00 | R$ 17.000,00 | 1 |
| 17/02/2023 | R$ 79.050.557,62 | R$ 1,410037 | R$ 0,00 | R$ 87.400,00 | 1 |
| 16/02/2023 | R$ 79.894.576,42 | R$ 1,423518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2023 | R$ 79.612.944,85 | R$ 1,418500 | R$ 0,00 | R$ 415.780,55 | 1 |
| 14/02/2023 | R$ 78.980.953,43 | R$ 1,399929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2023 | R$ 79.553.312,14 | R$ 1,410074 | R$ 0,00 | R$ 86.400,00 | 1 |
| 10/02/2023 | R$ 79.202.170,38 | R$ 1,402327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |