Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ GLOBAL AB RETURN EX FC MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

29.969.738/0001-43

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 9,95

06/03/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ITAÚ GLOBAL AB RETURN EX FC MULT IE

29.969.738/0001-43

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ GLOBAL AB RETURN EX FC MULT IE

29.969.738/0001-43

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/03/2019	R$ 0,00	R$ 9,951986	R$ 0,00	R$ 49.759.930,00	0
01/03/2019	R$ 49.759.208,19	R$ 9,951841	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2019	R$ 49.750.439,78	R$ 9,950087	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2019	R$ 49.748.084,33	R$ 9,949616	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2019	R$ 49.763.775,55	R$ 9,952755	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2019	R$ 49.761.205,35	R$ 9,952241	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2019	R$ 49.760.487,17	R$ 9,952097	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2019	R$ 49.765.340,33	R$ 9,953068	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2019	R$ 49.767.650,73	R$ 9,953530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2019	R$ 49.792.276,00	R$ 9,958455	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2019	R$ 49.707.200,54	R$ 9,941440	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2019	R$ 49.710.370,04	R$ 9,942074	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2019	R$ 49.582.375,02	R$ 9,916475	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2019	R$ 49.509.184,41	R$ 9,901836	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2019	R$ 49.554.448,08	R$ 9,910889	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2019	R$ 49.546.544,03	R$ 9,909308	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2019	R$ 49.566.426,80	R$ 9,913285	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2019	R$ 49.571.767,39	R$ 9,914353	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2019	R$ 49.632.682,93	R$ 9,926536	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2019	R$ 49.627.152,60	R$ 9,925430	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2019	R$ 49.574.122,52	R$ 9,914824	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2019	R$ 49.564.462,79	R$ 9,912892	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.