Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 32,79
20/12/2019
-
1
Dias
1
-94,97%
Fundo/Casca
VALE DO SILICIO FI MULT CRED PRIV IE
29.242.753/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
SINGULARE
Classe
VALE DO SILICIO FI MULT CRED PRIV IE
29.242.753/0001-95
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2019 | R$ 0,00 | R$ 32,787783 | R$ 0,00 | R$ 292.711,37 | 1 |
| 19/12/2019 | R$ 276.865,32 | R$ 31,012802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2019 | R$ 273.757,20 | R$ 30,664649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2019 | R$ 270.105,21 | R$ 30,255574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2019 | R$ 275.995,24 | R$ 30,915341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2019 | R$ 276.300,09 | R$ 30,949488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2019 | R$ 276.599,74 | R$ 30,983053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2019 | R$ 276.895,74 | R$ 31,016209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2019 | R$ 277.187,00 | R$ 31,048834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2019 | R$ 277.484,80 | R$ 31,082192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2019 | R$ 277.780,63 | R$ 31,115329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2019 | R$ 278.075,65 | R$ 31,148376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2019 | R$ 278.373,62 | R$ 31,181752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2019 | R$ 278.669,31 | R$ 31,214874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2019 | R$ 278.964,63 | R$ 31,247954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2019 | R$ 279.276,39 | R$ 31,282875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2019 | R$ 279.586,34 | R$ 31,317594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2019 | R$ 279.896,52 | R$ 31,352339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2019 | R$ 280.211,43 | R$ 31,387613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2019 | R$ 280.523,30 | R$ 31,422547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2019 | R$ 280.834,46 | R$ 31,457401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2019 | R$ 281.146,77 | R$ 31,492384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |