Patrimônio líquido
R$ 25.176.579,70
classe
R$ 25.176.579,70
R$ 2,02
19/08/2026
R$ 10.000,00
61
Dias úteis
285
10,24%
Fundo/Casca
CONEXÃO NIMITZ FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.797.765/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
CONEXÃO NIMITZ FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.797.765/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 25.176.579,70 | R$ 2,021358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 285 |
| 18/08/2026 | R$ 25.244.171,38 | R$ 2,026785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 285 |
| 17/08/2026 | R$ 25.276.671,14 | R$ 2,029394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 285 |
| 14/08/2026 | R$ 25.268.372,78 | R$ 2,028728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 285 |
| 13/08/2026 | R$ 25.235.741,71 | R$ 2,026108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 285 |
| 12/08/2026 | R$ 25.127.867,90 | R$ 2,017447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 285 |
| 11/08/2026 | R$ 25.091.974,26 | R$ 2,014566 | R$ 0,00 | R$ 34.544,43 | 285 |
| 10/08/2026 | R$ 25.042.548,83 | R$ 2,007833 | R$ 10.000,00 | R$ 122.425,89 | 286 |
| 07/08/2026 | R$ 25.165.730,86 | R$ 2,008694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 290 |
| 06/08/2026 | R$ 25.136.313,30 | R$ 2,006346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 290 |
| 05/08/2026 | R$ 25.148.245,69 | R$ 2,007298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 290 |
| 04/08/2026 | R$ 25.122.374,33 | R$ 2,005233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 290 |
| 03/08/2026 | R$ 25.025.191,41 | R$ 1,997476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 290 |
| 31/07/2026 | R$ 24.961.789,73 | R$ 1,992415 | R$ 0,00 | R$ 18.099,91 | 290 |
| 30/07/2026 | R$ 24.980.344,96 | R$ 1,992452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 291 |
| 29/07/2026 | R$ 24.978.330,37 | R$ 1,992291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 291 |
| 28/07/2026 | R$ 25.002.540,93 | R$ 1,994222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 291 |
| 27/07/2026 | R$ 25.028.298,87 | R$ 1,996276 | R$ 0,00 | R$ 171.285,44 | 291 |
| 24/07/2026 | R$ 25.205.399,25 | R$ 1,996737 | R$ 0,00 | R$ 18.024,15 | 292 |
| 23/07/2026 | R$ 25.229.965,62 | R$ 1,997255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 293 |
| 22/07/2026 | R$ 25.175.912,98 | R$ 1,992976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 293 |
| 21/07/2026 | R$ 25.221.179,62 | R$ 1,996559 | R$ 0,00 | R$ 253.727,72 | 293 |