Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,35
04/11/2025
R$ 100,00
1
Dias
0
10,46%
Fundo/Casca
MARGARIDA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
28.880.640/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MARGARIDA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
28.880.640/0001-52
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/11/2025, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,349783 | R$ 0,00 | R$ 0,03 | 0 |
| 03/11/2025 | R$ 7.598.911,05 | R$ 1,350272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 7.599.775,74 | R$ 1,350426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2025 | R$ 7.588.197,82 | R$ 1,348368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2025 | R$ 7.591.891,67 | R$ 1,349025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2025 | R$ 7.589.210,32 | R$ 1,348548 | R$ 0,00 | R$ 10.071.819,03 | 1 |
| 27/10/2025 | R$ 17.660.326,90 | R$ 1,348494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2025 | R$ 17.649.465,51 | R$ 1,347665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2025 | R$ 17.624.558,08 | R$ 1,345763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2025 | R$ 17.604.720,82 | R$ 1,344248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2025 | R$ 17.581.469,37 | R$ 1,342473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2025 | R$ 17.570.318,36 | R$ 1,341621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2025 | R$ 17.551.133,58 | R$ 1,340156 | R$ 0,00 | R$ 2.012.550,36 | 1 |
| 16/10/2025 | R$ 19.562.341,84 | R$ 1,340064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2025 | R$ 19.558.254,22 | R$ 1,339784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2025 | R$ 19.538.510,73 | R$ 1,338432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2025 | R$ 19.530.118,03 | R$ 1,337857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2025 | R$ 19.528.312,15 | R$ 1,337733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2025 | R$ 19.528.086,96 | R$ 1,337718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2025 | R$ 19.517.285,55 | R$ 1,336978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2025 | R$ 19.503.769,60 | R$ 1,336052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2025 | R$ 19.507.119,35 | R$ 1,336282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |