Fundos | ANBIMA Data

classe

G5 ÁGUAS CLARAS I FI MULT CRED PRIV - IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

29.226.315/0001-33

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 650,26

08/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

G5 ÁGUAS CLARAS I FI MULT CRED PRIV - IE

29.226.315/0001-33

FIF

SINGULARE

G5 ADM. DE RECURSOS

G5 ÁGUAS CLARAS I FI MULT CRED PRIV - IE

29.226.315/0001-33

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/06/2018	R$ 0,00	R$ 650,264111	R$ 0,00	R$ 2.873.539,16	0
07/06/2018	R$ 2.872.752,12	R$ 650,086008	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/06/2018	R$ 2.872.085,46	R$ 649,935147	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/06/2018	R$ 2.871.391,57	R$ 649,778124	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/06/2018	R$ 2.870.771,26	R$ 649,637752	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/06/2018	R$ 2.870.156,05	R$ 649,498534	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/05/2018	R$ 2.869.525,72	R$ 649,355894	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/05/2018	R$ 2.868.892,39	R$ 649,212575	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/05/2018	R$ 2.868.245,02	R$ 649,066080	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/05/2018	R$ 2.867.609,36	R$ 648,922234	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/05/2018	R$ 2.866.964,00	R$ 648,776193	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/05/2018	R$ 2.866.381,37	R$ 648,644347	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/05/2018	R$ 2.865.811,13	R$ 648,515305	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/05/2018	R$ 2.865.233,55	R$ 648,384603	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/05/2018	R$ 2.864.627,46	R$ 648,247448	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/05/2018	R$ 2.863.981,81	R$ 648,101342	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/05/2018	R$ 2.863.396,49	R$ 647,968887	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/05/2018	R$ 2.862.817,47	R$ 647,837859	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/05/2018	R$ 2.862.205,21	R$ 647,699308	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/05/2018	R$ 2.861.599,57	R$ 647,562255	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/05/2018	R$ 2.861.026,29	R$ 647,432526	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/05/2018	R$ 2.860.429,55	R$ 647,297487	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.