Patrimônio líquido
R$ 2.739.516,62
classe
R$ 2.739.516,62
R$ 16,55
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
JOSEPHINA II FIP MULTI RESP LIMITADA
28.108.267/0001-16
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
LIONS TRUST
Gestor
LIONS TRUST
Classe
JOSEPHINA II FIP MULTI RESP LIMITADA
28.108.267/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 15h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.739.516,62 | R$ 16,551419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 2.748.858,73 | R$ 16,607862 | R$ 0,00 | R$ 48.483.865,07 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 50.913.570,97 | R$ 307,606044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 53.738.291,12 | R$ 324,672240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 53.702.156,67 | R$ 324,453925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 86.073.596,10 | R$ 520,033418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 77.369.094,22 | R$ 467,443169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 88.103.241,05 | R$ 532,295985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 59.967.791,34 | R$ 362,309198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 70.693.882,46 | R$ 427,113343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 107.974.825,08 | R$ 652,354728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 87.934.653,34 | R$ 531,277424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 177.031.092,86 | R$ 1.069,574046 | R$ 450.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 166.261.042,16 | R$ 1.007,242778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 163.388.392,49 | R$ 989,839690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 196.138.294,65 | R$ 1.188,245173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 196.824.748,40 | R$ 1.192,403848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 182.290.136,72 | R$ 1.104,350252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 69.304.427,86 | R$ 419,860140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 76.142.426,01 | R$ 461,286106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 71.001.732,82 | R$ 430,142754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 1.099.003.676,72 | R$ 905,165573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |