Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,74
14/10/2025
-
1
Dias úteis
0
11,07%
Fundo/Casca
PORTFOLIO5 ML FOWON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
29.078.030/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PORTFOLIO5 ML FOWON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
29.078.030/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/10/2025, 15h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,740824 | R$ 0,00 | R$ 2.976.726,05 | 0 |
| 13/10/2025 | R$ 2.988.112,50 | R$ 1,747483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2025 | R$ 2.986.706,89 | R$ 1,746661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2025 | R$ 2.985.081,58 | R$ 1,745710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2025 | R$ 2.983.032,47 | R$ 1,744512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2025 | R$ 2.982.374,08 | R$ 1,744127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2025 | R$ 2.981.090,54 | R$ 1,743376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2025 | R$ 2.979.658,61 | R$ 1,742539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2025 | R$ 2.978.227,54 | R$ 1,741702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2025 | R$ 2.976.769,38 | R$ 1,740849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 2.975.365,03 | R$ 1,740028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2025 | R$ 2.973.963,30 | R$ 1,739208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2025 | R$ 2.972.551,97 | R$ 1,738383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2025 | R$ 2.971.169,25 | R$ 1,737574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2025 | R$ 2.969.779,65 | R$ 1,736761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2025 | R$ 2.968.351,39 | R$ 1,735926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2025 | R$ 2.966.972,04 | R$ 1,735119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2025 | R$ 2.965.591,01 | R$ 1,734312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2025 | R$ 2.964.169,56 | R$ 1,733481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2025 | R$ 2.962.746,46 | R$ 1,732648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2025 | R$ 2.961.350,90 | R$ 1,731832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2025 | R$ 2.959.969,00 | R$ 1,731024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |