Patrimônio líquido
R$ 201.427.869,90
classe
R$ 201.427.869,90
R$ 191,52
20/08/2026
-
0
Dias úteis
10
13,54%
Fundo/Casca
VIVEST RF EXTERIOR FIM IE FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
29.725.847/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FUNDAÇÃO CESP
Classe
VIVEST RF EXTERIOR FIM IE FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
29.725.847/0001-15
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 19h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 201.427.869,90 | R$ 191,521022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 201.688.431,93 | R$ 191,768769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 201.101.404,54 | R$ 191,210613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 201.152.729,89 | R$ 191,259414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 201.321.924,64 | R$ 191,420288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 201.544.711,05 | R$ 191,632117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 200.967.067,49 | R$ 191,082883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 200.763.083,55 | R$ 190,888932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 200.587.860,89 | R$ 190,722327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 200.859.217,70 | R$ 190,980338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 200.434.768,43 | R$ 190,576764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 200.746.741,32 | R$ 190,873394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 200.572.462,54 | R$ 190,707686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 199.831.477,73 | R$ 190,003145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 199.035.420,29 | R$ 189,246241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 199.342.764,97 | R$ 189,538469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 199.062.526,26 | R$ 189,272013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 199.399.410,28 | R$ 189,592328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 198.994.563,43 | R$ 189,207393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 198.495.345,30 | R$ 188,732728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 198.241.431,28 | R$ 188,491302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 198.850.863,66 | R$ 189,070761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |