Fundos | ANBIMA Data

classe

TRUXT MACRO FEEDER FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

27.944.445/0001-86

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 203,76

11/07/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 20.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

TRUXT MACRO FEEDER FC FI MULT

27.944.445/0001-86

FIF

JPMORGAN

TRUXT MACRO FEEDER FC FI MULT

27.944.445/0001-86

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/07/2018	R$ 0,00	R$ 203,756940	R$ 0,00	R$ 4.904.233,62	0
10/07/2018	R$ 4.891.428,24	R$ 203,224913	R$ 0,00	R$ 0,00	8
09/07/2018	R$ 4.905.655,66	R$ 203,816021	R$ 0,00	R$ 0,00	8
06/07/2018	R$ 4.900.200,45	R$ 203,589373	R$ 0,00	R$ 0,00	8
05/07/2018	R$ 4.931.097,60	R$ 204,873062	R$ 0,00	R$ 0,00	8
04/07/2018	R$ 4.922.938,33	R$ 204,534067	R$ 0,00	R$ 0,00	8
03/07/2018	R$ 4.918.762,44	R$ 204,360571	R$ 0,00	R$ 0,00	8
02/07/2018	R$ 4.921.198,47	R$ 204,461781	R$ 0,00	R$ 0,00	8
29/06/2018	R$ 4.910.436,42	R$ 204,014648	R$ 0,00	R$ 0,00	8
28/06/2018	R$ 4.912.979,61	R$ 204,120311	R$ 0,00	R$ 0,00	8
27/06/2018	R$ 4.914.899,73	R$ 204,200086	R$ 0,00	R$ 0,00	8
26/06/2018	R$ 4.898.945,72	R$ 203,537243	R$ 0,00	R$ 0,00	8
25/06/2018	R$ 4.890.333,21	R$ 203,179417	R$ 0,00	R$ 0,00	8
22/06/2018	R$ 4.892.767,29	R$ 203,280546	R$ 0,00	R$ 0,00	8
21/06/2018	R$ 4.893.063,24	R$ 203,292842	R$ 0,00	R$ 0,00	8
20/06/2018	R$ 4.894.844,18	R$ 203,366835	R$ 0,00	R$ 0,00	8
19/06/2018	R$ 4.887.832,09	R$ 203,075503	R$ 0,00	R$ 0,00	8
18/06/2018	R$ 4.887.492,49	R$ 203,061394	R$ 0,00	R$ 0,00	8
15/06/2018	R$ 4.892.553,40	R$ 203,271660	R$ 0,00	R$ 0,00	8
14/06/2018	R$ 4.905.115,13	R$ 203,793564	R$ 0,00	R$ 0,00	8
13/06/2018	R$ 4.892.846,45	R$ 203,283835	R$ 0,00	R$ 0,00	8
12/06/2018	R$ 4.887.391,90	R$ 203,057214	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.