Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,10
30/09/2019
-
0
Dias
0
6,15%
Fundo/Casca
FC FI RF REF DI CRED PRIV PAGSEGURO II
29.011.233/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
FC FI RF REF DI CRED PRIV PAGSEGURO II
29.011.233/0001-71
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2019 | R$ 0,00 | R$ 1,095431 | R$ 0,00 | R$ 1.063.007,68 | 0 |
| 27/09/2019 | R$ 1.061.796,87 | R$ 1,094184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2019 | R$ 1.061.657,51 | R$ 1,094040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2019 | R$ 1.061.522,35 | R$ 1,093901 | R$ 0,00 | R$ 155.571,91 | 1 |
| 24/09/2019 | R$ 1.216.923,92 | R$ 1,093748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2019 | R$ 1.216.752,74 | R$ 1,093594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2019 | R$ 1.216.579,26 | R$ 1,093438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2019 | R$ 1.216.421,30 | R$ 1,093296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2019 | R$ 1.216.229,90 | R$ 1,093124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2019 | R$ 1.216.036,95 | R$ 1,092950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2019 | R$ 1.215.839,30 | R$ 1,092773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2019 | R$ 1.215.643,49 | R$ 1,092597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2019 | R$ 1.215.452,41 | R$ 1,092425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2019 | R$ 1.215.264,18 | R$ 1,092256 | R$ 0,00 | R$ 713.384,78 | 1 |
| 10/09/2019 | R$ 1.928.300,51 | R$ 1,092058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2019 | R$ 1.927.942,18 | R$ 1,091856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2019 | R$ 1.927.582,19 | R$ 1,091652 | R$ 0,00 | R$ 5.016,15 | 1 |
| 05/09/2019 | R$ 1.932.245,69 | R$ 1,091452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2019 | R$ 1.931.903,93 | R$ 1,091259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2019 | R$ 1.931.551,59 | R$ 1,091060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2019 | R$ 1.931.184,68 | R$ 1,090853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2019 | R$ 1.930.821,84 | R$ 1,090648 | R$ 0,00 | R$ 894.698,57 | 1 |