Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,66
14/06/2024
R$ 100,00
1
Dias
0
4,13%
Fundo/Casca
ZF 13 FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
29.197.219/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ZF 13 FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
29.197.219/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,664275 | R$ 0,00 | R$ 920.650,85 | 0 |
| 13/06/2024 | R$ 927.522,35 | R$ 1,676696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 927.229,84 | R$ 1,676167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 926.931,89 | R$ 1,675629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 926.650,46 | R$ 1,675120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 926.381,36 | R$ 1,674633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 926.107,28 | R$ 1,674138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 925.812,75 | R$ 1,673606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 923.187,03 | R$ 1,668859 | R$ 0,00 | R$ 5.417.755,62 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 6.338.156,65 | R$ 1,668125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2024 | R$ 6.336.922,87 | R$ 1,667801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2024 | R$ 6.374.990,18 | R$ 1,677796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/05/2024 | R$ 6.370.173,26 | R$ 1,676528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/05/2024 | R$ 6.370.291,37 | R$ 1,676559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/05/2024 | R$ 6.364.870,68 | R$ 1,675133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/05/2024 | R$ 6.371.645,78 | R$ 1,676916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/05/2024 | R$ 6.381.464,05 | R$ 1,679500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/05/2024 | R$ 6.394.127,49 | R$ 1,682832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/05/2024 | R$ 6.390.690,81 | R$ 1,681928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/05/2024 | R$ 6.389.133,65 | R$ 1,681518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/05/2024 | R$ 6.383.547,78 | R$ 1,680048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/05/2024 | R$ 6.384.326,08 | R$ 1,680253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |