Patrimônio líquido
R$ 42.143.894,32
classe
R$ 42.143.894,32
R$ 2,02
19/08/2026
R$ 500,00
32
Dias úteis
31
14,51%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
21.082.082/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
21.082.082/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 42.143.894,32 | R$ 2,022500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 18/08/2026 | R$ 42.015.065,95 | R$ 2,016317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 17/08/2026 | R$ 42.068.121,30 | R$ 2,018863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 14/08/2026 | R$ 42.108.623,00 | R$ 2,020807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 13/08/2026 | R$ 42.115.478,80 | R$ 2,021136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 12/08/2026 | R$ 42.146.445,60 | R$ 2,022622 | R$ 23.650,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 11/08/2026 | R$ 42.105.545,79 | R$ 2,021794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 10/08/2026 | R$ 42.538.985,88 | R$ 2,042606 | R$ 510,00 | R$ 1.339,07 | 31 |
| 07/08/2026 | R$ 42.621.627,89 | R$ 2,046535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 06/08/2026 | R$ 42.807.736,60 | R$ 2,055471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 05/08/2026 | R$ 43.037.556,74 | R$ 2,066506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 04/08/2026 | R$ 43.053.243,06 | R$ 2,067259 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 03/08/2026 | R$ 42.962.311,16 | R$ 2,062941 | R$ 0,00 | R$ 676,22 | 32 |
| 31/07/2026 | R$ 42.788.695,96 | R$ 2,054572 | R$ 12.950,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 30/07/2026 | R$ 42.669.120,53 | R$ 2,049451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 29/07/2026 | R$ 42.219.981,86 | R$ 2,027878 | R$ 243.357,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 28/07/2026 | R$ 42.429.353,83 | R$ 2,049749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 27/07/2026 | R$ 42.371.531,63 | R$ 2,046956 | R$ 268.071,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 24/07/2026 | R$ 41.862.310,24 | R$ 2,035232 | R$ 0,00 | R$ 257.158,00 | 33 |
| 23/07/2026 | R$ 42.291.285,54 | R$ 2,043534 | R$ 2.170,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 22/07/2026 | R$ 42.396.013,38 | R$ 2,048700 | R$ 920,00 | R$ 3.380,07 | 33 |
| 21/07/2026 | R$ 42.183.528,56 | R$ 2,038314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |