Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,77
20/02/2024
R$ 10.000,00
62
Dias
0
-3,27%
Fundo/Casca
ADAM MACRO STRATEGY 60 PVT MULT FC
29.197.195/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ADAM MACRO STRATEGY 60 PVT MULT FC
29.197.195/0001-93
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 10,769503 | R$ 0,00 | R$ 95.051,87 | 0 |
| 19/02/2024 | R$ 101.234,17 | R$ 11,469966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/02/2024 | R$ 101.224,18 | R$ 11,468834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/02/2024 | R$ 101.173,17 | R$ 11,463055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/02/2024 | R$ 101.127,14 | R$ 11,457839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/02/2024 | R$ 101.173,21 | R$ 11,463059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/02/2024 | R$ 101.078,00 | R$ 11,452272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/02/2024 | R$ 101.156,32 | R$ 11,461146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/02/2024 | R$ 101.157,98 | R$ 11,461334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/02/2024 | R$ 101.034,93 | R$ 11,447392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/02/2024 | R$ 101.004,89 | R$ 11,443988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/02/2024 | R$ 100.957,14 | R$ 11,438578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2024 | R$ 100.873,36 | R$ 11,429086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2024 | R$ 100.908,40 | R$ 11,433056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/01/2024 | R$ 100.925,63 | R$ 11,435008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/01/2024 | R$ 100.958,01 | R$ 11,438677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/01/2024 | R$ 100.918,70 | R$ 11,434223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/01/2024 | R$ 100.887,16 | R$ 11,430649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/01/2024 | R$ 100.889,27 | R$ 11,430888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/01/2024 | R$ 100.786,83 | R$ 11,419282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/01/2024 | R$ 100.938,00 | R$ 11,436410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/01/2024 | R$ 100.881,50 | R$ 11,430008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |