Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 145,20
09/12/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
KINEA INFRA II FIDC
28.693.003/0001-77
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
KINEA INFRA II FIDC-UNICA
28.693.003/0001-77
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2020 | R$ 0,00 | R$ 145,197063 | R$ 0,00 | R$ 331.887.229,96 | 0 |
| 08/12/2020 | R$ 331.805.914,25 | R$ 145,161488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2020 | R$ 330.761.190,49 | R$ 144,704432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2020 | R$ 330.634.100,17 | R$ 144,648832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2020 | R$ 330.327.479,97 | R$ 144,514689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2020 | R$ 326.712.352,67 | R$ 142,933110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2020 | R$ 325.669.239,05 | R$ 142,476759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2020 | R$ 323.442.558,29 | R$ 141,502610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2020 | R$ 323.431.964,59 | R$ 141,497976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2020 | R$ 321.487.498,55 | R$ 140,647293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2020 | R$ 320.422.896,97 | R$ 140,181541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2020 | R$ 319.838.802,99 | R$ 139,926006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2020 | R$ 318.614.200,84 | R$ 139,390256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2020 | R$ 319.367.374,44 | R$ 139,719762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2020 | R$ 320.192.625,85 | R$ 140,080800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2020 | R$ 319.866.717,89 | R$ 139,938219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2020 | R$ 321.336.871,76 | R$ 140,581395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2020 | R$ 320.993.826,29 | R$ 140,431317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2020 | R$ 320.333.433,50 | R$ 140,142402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2020 | R$ 319.304.647,93 | R$ 139,692319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2020 | R$ 320.070.990,94 | R$ 140,027586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2020 | R$ 321.525.728,01 | R$ 140,664018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |