Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4.197.695,52
23/02/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
STEP-UP VI FIDC NP
28.974.016/0001-14
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO J. SAFRA S/A
Gestor
BANCO J. SAFRA S/A
Classe
STEP-UP VI FIDC NP-SEN
28.974.016/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 4.197.695,523554 | R$ 0,00 | R$ 174.867.310,49 | 0 |
| 22/02/2023 | R$ 43.020.157,08 | R$ 1.032.700,505000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/02/2023 | R$ 42.934.221,74 | R$ 1.030.637,624000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/02/2023 | R$ 42.848.562,34 | R$ 1.028.581,367000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/02/2023 | R$ 42.762.836,70 | R$ 1.026.523,519000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/02/2023 | R$ 42.677.478,95 | R$ 1.024.474,503000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/02/2023 | R$ 42.592.541,20 | R$ 1.022.435,569000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/02/2023 | R$ 42.507.789,55 | R$ 1.020.401,103000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/02/2023 | R$ 42.442.317,20 | R$ 1.018.829,437000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/02/2023 | R$ 42.356.953,68 | R$ 1.016.780,282000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/02/2023 | R$ 42.272.187,17 | R$ 1.014.745,459000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/02/2023 | R$ 42.204.501,55 | R$ 1.013.120,663000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/02/2023 | R$ 42.120.292,40 | R$ 1.011.099,219000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/02/2023 | R$ 42.034.942,77 | R$ 1.009.050,398000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/02/2023 | R$ 41.940.916,16 | R$ 1.006.793,286000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2023 | R$ 41.864.357,86 | R$ 1.004.955,501000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2023 | R$ 41.779.312,21 | R$ 1.002.913,977000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/01/2023 | R$ 41.693.823,96 | R$ 1.000.861,828000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/01/2023 | R$ 41.607.786,13 | R$ 998.796,486500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/01/2023 | R$ 41.521.942,03 | R$ 996.735,795700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/01/2023 | R$ 41.406.119,22 | R$ 993.955,464700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/01/2023 | R$ 41.308.368,36 | R$ 991.608,951600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |