Fundos | ANBIMA Data

classe

BNPP CAP PROT MASTER XXVII FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS CAPITAL PROTEGIDO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

28.039.276/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,06

11/09/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,03%

Estruturação da classe

BNPP CAP PROT MASTER XXVII FI MULT

28.039.276/0001-00

FIF

BANCO BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSET MA

BNPP CAP PROT MASTER XXVII FI MULT

28.039.276/0001-00

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/09/2019	R$ 0,00	R$ 1,057747	R$ 0,00	R$ 1.372.349,05	0
10/09/2019	R$ 1.372.159,25	R$ 1,057747	R$ 0,00	R$ 105.000.000,00	2
09/09/2019	R$ 106.349.596,38	R$ 1,057523	R$ 0,00	R$ 15.611.000,00	2
06/09/2019	R$ 122.385.006,44	R$ 1,061203	R$ 0,00	R$ 11.369.000,00	2
05/09/2019	R$ 133.726.126,28	R$ 1,060982	R$ 0,00	R$ 1.746.000,00	2
04/09/2019	R$ 135.443.865,93	R$ 1,060760	R$ 0,00	R$ 70.000,00	2
03/09/2019	R$ 135.511.662,18	R$ 1,060743	R$ 0,00	R$ 97.000,00	2
02/09/2019	R$ 135.598.383,73	R$ 1,060663	R$ 0,00	R$ 1.000,00	2
30/08/2019	R$ 135.122.197,19	R$ 1,056930	R$ 0,00	R$ 264.000,00	2
29/08/2019	R$ 135.563.046,73	R$ 1,058311	R$ 0,00	R$ 73.000,00	2
28/08/2019	R$ 135.006.915,87	R$ 1,053402	R$ 0,00	R$ 5.000,00	2
27/08/2019	R$ 133.857.058,93	R$ 1,044391	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/08/2019	R$ 134.108.241,69	R$ 1,046351	R$ 0,00	R$ 59.000,00	2
23/08/2019	R$ 133.702.198,73	R$ 1,042724	R$ 0,00	R$ 258.000,00	2
22/08/2019	R$ 134.136.423,53	R$ 1,044096	R$ 0,00	R$ 122.000,00	2
21/08/2019	R$ 133.965.766,35	R$ 1,041820	R$ 0,00	R$ 57.000,00	2
20/08/2019	R$ 134.287.157,08	R$ 1,043875	R$ 0,00	R$ 83.000,00	2
19/08/2019	R$ 134.341.718,59	R$ 1,043654	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/08/2019	R$ 133.940.346,52	R$ 1,040536	R$ 0,00	R$ 6.000,00	2
15/08/2019	R$ 133.831.046,99	R$ 1,039641	R$ 0,00	R$ 29.000,00	2
14/08/2019	R$ 135.827.290,06	R$ 1,054920	R$ 0,00	R$ 236.000,00	2
13/08/2019	R$ 136.875.730,24	R$ 1,061218	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.