Fundos | ANBIMA Data

classe

CATIMBA FIC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

29.158.351/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,07

01/10/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CATIMBA FIC FI MULT CRED PRIV IE

29.158.351/0001-07

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

CATIMBA FIC FI MULT CRED PRIV IE

29.158.351/0001-07

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/10/2018	R$ 0,00	R$ 1,066722	R$ 0,00	R$ 1.313.016,49	0
28/09/2018	R$ 1.320.333,23	R$ 1,072666	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2018	R$ 1.299.505,40	R$ 1,055745	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2018	R$ 1.299.591,17	R$ 1,055815	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2018	R$ 1.299.677,00	R$ 1,055884	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2018	R$ 1.299.762,41	R$ 1,055954	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2018	R$ 1.299.848,22	R$ 1,056024	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2018	R$ 1.299.934,04	R$ 1,056093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2018	R$ 1.300.018,93	R$ 1,056162	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2018	R$ 1.300.104,75	R$ 1,056232	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2018	R$ 1.300.190,24	R$ 1,056301	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2018	R$ 1.300.276,07	R$ 1,056371	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2018	R$ 1.300.361,84	R$ 1,056441	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2018	R$ 1.300.447,39	R$ 1,056510	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2018	R$ 1.300.533,13	R$ 1,056580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2018	R$ 1.300.619,07	R$ 1,056650	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2018	R$ 1.300.704,81	R$ 1,056719	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2018	R$ 1.300.790,32	R$ 1,056789	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2018	R$ 1.300.876,23	R$ 1,056859	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2018	R$ 1.300.962,19	R$ 1,056929	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2018	R$ 1.301.047,78	R$ 1,056998	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2018	R$ 1.254.443,22	R$ 1,019136	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.