Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 428,45
06/09/2018
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
JBONDS A FIDC NÃO PADRONIZADOS
16.959.151/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
SINGULARE
Classe
JBONDS A FIDC NÃO PADRONIZADOS-SUB JR
16.959.151/0001-01
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2018 | R$ 0,00 | R$ 428,450000 | R$ 0,00 | R$ 128.537,92 | 0 |
| 05/09/2018 | R$ 128.537,92 | R$ 428,459733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2018 | R$ 130.766,28 | R$ 435,887600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2018 | R$ 130.831,12 | R$ 436,103733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2018 | R$ 133.513,69 | R$ 445,045633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2018 | R$ 149.598,57 | R$ 498,661900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2018 | R$ 149.669,25 | R$ 498,897500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2018 | R$ 149.738,57 | R$ 499,128567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2018 | R$ 149.809,26 | R$ 499,364200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2018 | R$ 149.878,53 | R$ 499,595100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2018 | R$ 149.948,09 | R$ 499,826967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2018 | R$ 150.017,34 | R$ 500,057800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2018 | R$ 150.088,07 | R$ 500,293567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2018 | R$ 150.157,53 | R$ 500,525100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2018 | R$ 150.226,93 | R$ 500,756433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2018 | R$ 137.557,03 | R$ 458,523433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2018 | R$ 138.604,88 | R$ 462,016267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2018 | R$ 139.653,63 | R$ 465,512100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2018 | R$ 140.701,73 | R$ 469,005767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2018 | R$ 141.749,47 | R$ 472,498233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2018 | R$ 142.798,42 | R$ 475,994733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2018 | R$ 143.846,06 | R$ 479,486867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |