Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 19,99
07/08/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
JB VAREJO FIDC
20.968.874/0001-44
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
RENTA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
JB VAREJO FIDC-SUB JR
20.968.874/0001-44
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2020 | R$ 0,00 | R$ 19,986971 | R$ 0,00 | R$ 1.041.518,60 | 0 |
| 06/08/2020 | R$ 1.088.359,50 | R$ 20,885859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2020 | R$ 1.090.155,15 | R$ 20,920317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2020 | R$ 1.091.950,80 | R$ 20,954776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2020 | R$ 1.093.752,79 | R$ 20,989357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2020 | R$ 1.095.548,45 | R$ 21,023816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2020 | R$ 1.097.195,67 | R$ 21,055427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2020 | R$ 1.098.842,91 | R$ 21,087037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2020 | R$ 1.100.496,49 | R$ 21,118770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2020 | R$ 741.492,08 | R$ 14,229396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2020 | R$ 744.226,27 | R$ 14,281866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2020 | R$ 746.960,47 | R$ 14,334336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2020 | R$ 749.694,66 | R$ 14,386806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2020 | R$ 752.428,85 | R$ 14,439275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2020 | R$ 755.163,04 | R$ 14,491745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2020 | R$ 757.897,25 | R$ 14,544215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2020 | R$ 760.631,44 | R$ 14,596685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2020 | R$ 763.365,63 | R$ 14,649155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2020 | R$ 766.099,82 | R$ 14,701624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2020 | R$ 768.834,04 | R$ 14,754095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2020 | R$ 771.568,24 | R$ 14,806564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2020 | R$ 774.302,45 | R$ 14,859035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |